基金遵循未知价交易原则，即投资者申购和赎回基金，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

这意味着投资者在礼拜五买基金和礼拜六买基金，都要等到周一才被提价，按照周一晚上公布的净值来确认份额，周二才开始计算收益，遇到节假日，则进行相应的顺延，因此，投资者礼拜五买基金和礼拜六买没有区别。

同时，需要注意的是，投资者在交易日的15：00之前买入，和15：00之后买入，存在一定的区别，投资者在15：00前买入，则当天被提交，按照当天晚上公布的净值计算份额，而15：00之后买入，则其买入单在下一个交易日提交，按照下一个交易日晚上公布的净值确认份额。