基金遵循未知价交易原则,即投资者申购和赎回基金,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额,即投资者在交易日的三点之前买入基金,当天被提交,按照当天晚上公布的净值计算份额,下一个交易日确认份额,计算收益,在交易日的三点之后买入基金,下一个交易日被提交,按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额,下下一个交易日确认份额,计算收益。
因此,投资者在周六卖出的基金,一般在周一开始提交,按照周一晚上的基金净值计算收益,即基金在周一当天的涨跌幅会影响到基金的收益。
比如,投资者在周六卖出基金,基金周一的净值涨了,则投资者周六卖出的基金其收益可能要大于周六显示的收益,反之,则可能会小于周六显示的收益。
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