平安盈（南方）购买的是南方现金增利货币基金，平安盈（大华）购买的是平安大华日增利货币基金，两只基金的净值均保持1元不变，收益体现在每日公布的日万份收益。

日万份收益＝[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000。