对，天天基金交易的是场外基金，场外基金都是按照收盘时的净值计算的。若投资者交易的是场内基金，那么场内基金是按照市场实时价格计算的。
场外基金实行T+1交易，交易日当天交易，按照交易当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。
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