基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

投资者在星期天买入的基金，其买入单一般在星期一被提交，按照星期一晚上公布的净值来确认份额，遇到节日进行相应的顺延，基金只有在确认份额之后，才开始计算收益，因此，投资者在星期天买入的基金，星期一不计算收益。

比如，投资者在星期天买入某基金10000元，该基金在星期一晚上公布的净值为2元，则按照2元净值计算份额，投资者可以获得5000份，当该基金在星期二公布的净值大于2元时，投资者的收益大于零，反之，当其公布的净值小于2元时，投资者的收益小于零。