扣，基金管理费都是按一定比例从基金资产中提取的，不单独向投资者收取，按日提取，按月支付，各基金收费标准不同，一般基金规模越大，基金的管理费越低。

投资者要注意的是基金封闭期不能做任何的交易，基金开放后才能进行申购赎回的操作，封闭期内也会产生盈亏，每周公布一次净值（交易日周五晚上9点之后公布）。