基金净值就是基金的价格，交易日下午3点前赎回的，按照交易日收盘时的净值确认，第二个交易日确认份额，交易日下午3点后赎回的，按照第二个交易日收盘时的净值确认，第三个交易日确认份额。

交易日内基金每一笔的交易都按照收盘时的净值进行成交（每个交易日只能一个交易价格），基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。