基金15:00之前买入算当天的。下一个交易日确认份额，下下个交易日即可看到盈亏。如果是15:00之后买的，则按照下一个交易日的净值结算。周末及节假日按照之后的第一个交易日的净值结算。

基金是按照未知价成交原则进行成交的，投资者买之前是不知道当日净值的，卖之前也不知道当日净值。不过投资者可以根据当日行情进行预估。