交易日15:00前买入，买入价格则为当天的收盘净值，当天没有收益，下一个交易日开始计算收益；15:00之后买入，买入价格则为下一个交易日的收盘净值。QDII有一点特殊。

申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。