交易日15:00之前的交易，基金确认的份额是按当天的净值结算，第二个交易日确认份额；15:00之后的交易，基金确认的份额按照下一个交易日的净值结算。QDII有一点不同。

申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。