基金在交易日下午3点前购买的，按照交易日当天的收盘价计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，基金在交易日下午3点后购买的，按照第二个交易日的收盘价计算，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

基金实行T+1交易模式，当天申购赎回的，按当天的净值计算，第二个交易日确认份额。