不一定。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。简单的说基金净值就相当于一份基金的价格。而基金净值的变化跟投资的标的物涨跌有关，主动型基金跟基金经理的投资业绩，持仓股票涨跌有关。被动型基金则跟指数的涨跌相关。