投资者在赎回基金时，是按照份额赎回，到账时是资金，比如，投资者持有某基金1000份，在基金净值为1.5元的时候赎回，其到账时的资金=1000×1.5=1500元。

如果投资者在基金当天的15：00之前进行赎回操作，则其成交价格为当天晚上公布的净值，按照当天晚上公布的净值计算赎回金额；如果投资者在基金当天的15：00之后进行赎回操作，则其成交价格为下一个交易日晚上公布的基金，按照下一个交易日晚上公布的净值计算赎回金额。