成份股分红，分红的资金会计入到基金资产中，对净值有一定的影响，但是影响不大，因为股票分红前后，基金持有账户的总资产是不会有任何变化的。如果成份股分红后，出现填权的情况，则基金净值会上涨；如果出现贴权的情况，则基金净值会下跌。

股票分红和基金分红是一个原理，这些分红的资金都不是额外发放的，都是在原来价格的基础上提出一部分，分红后会进行除权，所以总资产不会有变化。