基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

如果投资者在交易日的15：00前买的，则按照当天晚上的净值计算份额，即在当天晚上确认份额、成交，如果投资者在交易日的15：00后买的，则按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额，即在下一个交易日确认份额、成交。