对于场外基金来说，一天只有一个净值，因为场外基金其募集的资金全部投资于股票等其他市场，它的净值一般在收盘之后，根据其标的物的走势，再公布出来，投资者根据其净值来计算其盈亏情况。

当基金净值与前一个交易日相比，要大一些，则说明投资者当天是盈利的，反之，当基金净值与前一个交易日相比，要低一些，则说明投资者当天是亏损的。

对于场内基金来说，其价格与股票价格一样，在交易时间段，每15秒刷新一次；对于场外场所的开放式基金来说，其净值每个交易日都会进行公布，一般在晚上公布，而对于封闭式基金来说，其基金净值每周公布一次，一般在每周五的晚上公布。